| |
|
|
|
|
|
|
|
| Název příspěvkové organizace: |
Základní umělecká škola Železný Brod, po |
| |
|
|
|
IČO: 75125412 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018 v Kč |
| Účt. tř. |
Účet |
Název položky - ukazatel |
Skutečnost roku 2016 |
Schválený rozpočet roku 2017 |
Předpokl. (skuteč.) roku 2017 |
Návrh rozpočtu roku 2018 |
|
| NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 |
6 341 402,86 |
6 761 124,00 |
6 783 679,00 |
7 091 648,00 |
|
| 50 |
Spotřebované nákupy |
471 031,16 |
403 000,00 |
453 000,00 |
464 000,00 |
|
| |
|
předplatné novin a časopisů |
13 643,00 |
|
14 500,00 |
15 000,00 |
|
| čistící a úklidové prostředky |
9 062,28 |
|
6 500,00 |
10 000,00 |
|
| spotř. materiál - papír, tonery, barvy |
29 795,73 |
|
40 000,00 |
50 000,00 |
|
| ostatní spotřební materiál |
166 732,15 |
|
115 000,00 |
94 000,00 |
|
| 501 |
spotřeba materiálu celkem |
219 233,16 |
178 000,00 |
176 000,00 |
169 000,00 |
|
| |
spotřeba elektrické energie |
29 665,00 |
|
15 500,00 |
30 000,00 |
|
| spotřeba plynu |
209 060,00 |
|
248 000,00 |
250 000,00 |
|
| spotřeba vody |
13 073,00 |
|
13 500,00 |
15 000,00 |
|
| 502 |
energie celkem |
251 798,00 |
225 000,00 |
277 000,00 |
295 000,00 |
|
| 503 |
spotřeba ostat. neskladovat. dodávek |
|
|
|
|
|
| 504 |
prodané zboží |
|
|
|
|
|
| 51 |
Služby |
356 814,72 |
410 000,00 |
334 500,00 |
578 000,00 |
|
| |
511 |
opravy a udržování |
30 720,00 |
25 000,00 |
24 000,00 |
255 000,00 |
|
| 512 |
cestovné |
6 207,00 |
8 000,00 |
6 000,00 |
8 000,00 |
|
| 513 |
náklady na reprezentaci |
8 072,76 |
10 000,00 |
7 000,00 |
10 000,00 |
|
| |
tel. a pošt. popl., televize, rozhlas |
10 437,95 |
|
15 500,00 |
15 000,00 |
|
| koncerty |
0,00 |
|
47 000,00 |
60 000,00 |
|
| ostatní služby |
301 377,01 |
|
235 000,00 |
230 000,00 |
|
| 518 |
ostatní služby celkem |
311 814,96 |
367 000,00 |
297 500,00 |
305 000,00 |
|
| 52 |
Osobní náklady |
16 066,46 |
15 000,00 |
49 680,00 |
15 000,00 |
|
| |
|
Mzdové náklady - na platy |
|
|
25 500,00 |
|
|
| |
Ostatní os. náklady - dohody |
|
|
|
|
|
| 521 |
mzdové náklady celkem |
0 |
|
25 500,00 |
|
|
| 524 |
zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) |
|
|
8 670,00 |
|
|
| 525 |
ostatní sociální pojištění |
16 066,46 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
| 527 |
zákonné sociální náklady a příděly do FKSP |
|
|
510,00 |
|
|
| 528 |
ostatní sociální náklady |
|
|
|
|
|
| 53 |
Daně a poplatky |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
531 |
daň silniční |
|
|
|
|
|
| 532 |
daň z nemovitosti |
|
|
|
|
|
| 538 |
ostatní daně a poplatky |
|
|
|
|
|
| 54 |
Ostatní náklady |
1 775,69 |
1 800,00 |
10 680,00 |
1 800,00 |
|
| |
541 |
smluvní pokuty a úroky z prodlení |
|
|
9 000,00 |
|
|
| 542 |
ostatní pokuty a penále |
|
|
|
|
|
| 543 |
odpis pohledávky |
|
|
|
|
|
| 544 |
úroky |
|
|
|
|
|
| 545 |
kursové rozdíly |
|
|
|
|
|
| 546 |
dary |
|
|
|
|
|
| 548 |
manka a škody |
|
|
|
|
|
| 549 |
jiné a ostatní náklady |
1 775,69 |
1 800,00 |
1 680,00 |
1 800,00 |
|
| 55 |
Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol. |
93 861,08 |
154 088,00 |
158 583,00 |
140 068,00 |
|
| |
551 |
odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. |
19 296,00 |
28 088,00 |
34 583,00 |
54 068,00 |
|
| 552 |
zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj. |
|
|
|
|
|
| 554 |
prodaný materiál |
|
|
|
|
|
| 558 |
náklady z drobného dlouhod. majet. |
74 565,08 |
126 000,00 |
124 000,00 |
86 000,00 |
|
| 5x |
Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, … |
5 396 579,00 |
5 777 236,00 |
5 777 236,00 |
5 892 780,00 |
|
| |
|
z výnosů od LBC kraje |
5 396 579,00 |
5 777 236,00 |
5 777 236,00 |
5 892 780,00 |
|
| |
|
z výnosů od jiných donátorů |
|
|
|
|
|
| |
|
z výnosů od MPSV na zaměstnanost |
|
|
|
|
|
| 5x |
Další náklady hrazené z jiných zdrojů |
5 274,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
doplňková činnost |
5 274,75 |
|
|
|
|
| VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 |
6 394 993,00 |
6 761 124,00 |
6 834 367,00 |
7 091 648,00 |
|
| 60 |
Tržby za vlastní výkony a zboží |
619 516,00 |
630 000,00 |
652 981,00 |
639 000,00 |
|
| |
601 |
tržby za vlastní výrobky |
|
|
|
|
|
| 602 |
tržby z prodeje služeb - pronájmy |
619 516,00 |
630 000,00 |
652 981,00 |
639 000,00 |
|
| 604 |
tržby za prodané zboží |
|
|
|
|
|
| 61 |
Změny ve stavu vnitroorg. zásob |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
611 |
změna stavu zásob nedokonč. výroby |
|
|
|
|
|
| 612 |
změna stavu zásob polotovarů |
|
|
|
|
|
| 613 |
změna stavu zásob výrobků |
|
|
|
|
|
| 614 |
změna stavu zvířat |
|
|
|
|
|
| 62 |
Aktivace |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
621 |
aktivace materiálu a zboží |
|
|
|
|
|
| 622 |
aktivace vnitroorganizačních služeb |
|
|
|
|
|
| 623 |
aktivace dlouhodob. nehmotného maj. |
|
|
|
|
|
| 624 |
aktivace dlouhodob. hmot. majetku |
|
|
|
|
|
| 64 |
Ostatní výnosy |
657,00 |
500,00 |
51 150,00 |
600,00 |
|
| |
641 |
smluvní pokuty a úroky z prodlení |
|
|
|
|
|
| 642 |
ostatní pokuty a penále |
|
|
|
|
|
| 643 |
platby za odepsané pohledávky |
|
|
|
|
|
| 644 |
úroky |
657,00 |
500,00 |
650,00 |
600,00 |
|
| 645 |
kursové zisky |
|
|
|
|
|
| |
Zúčt. fondů - čerpání RF |
|
|
|
|
|
| |
Zúčt. fondů - čerpání FRM |
|
|
|
|
|
| 648 |
čerpání fondů celkem |
0,00 |
0,00 |
50 500,00 |
0,00 |
|
| 649 |
jiné ostatní výnosy |
|
|
|
|
|
| 65 |
Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol. |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
651 |
tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj. |
|
|
|
|
|
| 652 |
výnosy z dlouhodob. finančního maj. |
|
|
|
|
|
| 653 |
tržby z prodeje cenných papírů a podílů |
|
|
|
|
|
| 654 |
tržby z prodeje materiálu |
|
|
|
|
|
| 655 |
výnosy z krátkodobého finančního maj. |
|
|
|
|
|
| 656 |
zúčtování zákonných rezerv |
|
|
|
|
|
| 659 |
zúčtování zákonných oprav. položek |
|
|
|
|
|
| 67 |
Výnosy z transferů |
5 752 579,00 |
6 130 624,00 |
6 130 236,00 |
6 452 048,00 |
|
| |
|
příspěvek na provoz od zřizovatele |
356 000,00 |
353 388,00 |
353 000,00 |
559 268,00 |
|
| |
příspěvek na odpisy od zřizovatele |
|
|
|
|
|
| |
příspěvek na odpisy z transferu |
|
|
|
|
|
| |
příspěvek na mzdy od LBC kraje |
5 396 579,00 |
5 777 236,00 |
5 777 236,00 |
5 892 780,00 |
|
| |
příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst. |
|
|
|
|
|
| |
příspěvek - transfer od jiných donátorů |
|
|
|
|
|
| 672 |
Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf. |
5 752 579,00 |
6 130 624,00 |
6 130 236,00 |
6 452 048,00 |
|
| 6x |
Další zdroje financování |
22 241,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
|
doplňková činnost |
22 241,00 |
|
|
|
|
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním |
53 590,14 |
0,00 |
50 688,00 |
0,00 |
|
| 59 |
Daň z příjmů |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
591 |
daň z příjmů |
|
|
|
|
|
| 595 |
dodatečné odvody daně z příjmů |
|
|
|
|
|
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění |
53 590,14 |
0,00 |
50 688,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| V Železném Brodě dne dne: |
17.10.2017 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Sestavil (jméno/telefon): |
T. Hořínková |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Ředitel příspěvkové organizace: |
Mgr. Eva Lédlová |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Razítko: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
